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铜、铝:市场情绪趋于谨慎

时间:2011-06-29 星期三 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


【早盘观点回顾】

铜、铝早评:受将要举行的希腊议会影响,市场情绪趋于谨慎,LME市场表现不一,三个月期铜震荡偏弱,三个月期铝探底回升,预计今日国内市场将持续震荡整理的走势,沪铜1109合约或将维持66500—67600元/吨的震荡区间,上方关注68700元/吨附近的压力,下方关注66000元/吨附近的支撑。沪铝1108合约或将维持16900—17150元/吨的震荡区间,上方关注17275元/吨附近的压力,下方关注16780元/吨附近的支撑。

表一:上海交易所2011年6月28日统计数据(单位:元/吨)SHFE商品开盘最高最低收盘结算涨跌成交手持仓手持仓手变化Cu110967160674506706067170672501201117101569367038Al11081701017085170101706517065601102466652-1398今日市场整体呈现震荡偏强的走势,小幅上涨,基本符合早评预期。沪铜1109合约小幅高开于67160元/吨,小幅冲高,最高触及67450元/吨,随后承压震荡回落态势,最低下探67060元/吨,尾盘小幅反弹收报于67170元/吨,上涨120元/吨,涨幅为0.18%。沪铝1108合约小幅高开于17010元/吨,随后快速冲高,上探17085元/吨一线,随后承压窄幅震荡整理,最终收报于17065元/吨,上涨60元/吨,涨幅为0.35%。

【隔日外盘情况】

表二:伦敦金属交易所2011年6月27日统计数据(单位:美元/吨)LME商品开盘最高最低收盘涨跌三个月期铜8953.009054.758942.258991.50-72.00(-0.79%)三个月期铝2500.002520.002482.002515.0013.00(0.52%)据道琼斯伦敦6月27日消息,LME三个月期铜周一下跌75美元/吨,受累于其他商品市场全线下挫,因围绕希腊债务危机和中国控制通胀的不确定性,击退了市场的信心。投资者在本周希腊国会投票表决新撙节举措之前交投谨慎。伦敦时间6月27日16:00(北京时间6月28日00:00),三个月期铜收报8,970美元/吨,三个月期铝收于2,510美元/吨。

【基本面扫描】

一、经济方面:

2011年6月26日,中国国务院总理温家宝在英国接见有关中方代表时表示,通胀将影响政权的稳定,控制通胀仍是中国目前最首要的任务,今年居民消费价格指数(CPI)控制在4%以下有困难,但经过努力控制在5%以下可能做到。另外指出,中国今年的经济增长保持在8%-9%以上,而CPI控制在5%以下,仍会是世界上最好的。中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内。温家宝在访问英国期间还表示,中国计划刺激内需并降低外贸顺差,以促进平衡的贸易增长。他重申,中国将继续是欧洲主权债务的长期投资者,中国将向那些遇到借款困难的国家提供贷款。温总理再次强调通胀的危害及控制通胀的决心,但中国控制通胀的严峻形势还是打击了市场的信心,对金属铜、铝形成一定的利空。

2011年6月27日,美国商务部公布数据显示,美国5月份消费支出上升0.0%,低于市场0.1%的增幅预期,而4月份消费支出也由0.4%下修至0.3%,5月份个人收入月率增速回落至0.

3%,4月份个人收入月率也由0.4%下修至0.3%。5月个人消费支出物价指数月率上升0.2%,前值上升0.3%,年率上升2.5%,前值上升2.2%,预期为2.4%;核心个人消费支出物价指数月率由0.2%小幅上升至0.3%,略高于市场预期,核心个人消费支出物价指数年率上升1.2%,高于1.1%的增幅预期,前值上升1.0%。受就业市场疲软及物价上扬影响,美国消费者在5月份继续控制支出,作为美国经济增长最主要的推动因素的美国消费支出低于市场预期表明美国经济或将继续放缓,对金属铜、铝形成一定的利空。

二、供求方面:

1、LME每日库存报告:

LME基本金属官方最新库存报告显示,铜库存减少3175吨,至470,525吨,在LME铜库再次减少,显示铜的总体需求有所改善,但LME铜库存仍处于较高水平,去库存压力依然很大,从而对铜价形成一定的压力。铝库存减少11475吨,至4,533,250吨,LME铝库存在5月17日触及纪录高位4,711,875吨后持续下降,再创近期新低。

2、现货方面:

表三:长江有色金属市场2011年6月28日现货报价数据(单位:元/吨)品种名称最低价最高价今日均价涨跌产地/牌号交货地点升贴水(按当月期货价计,平水铜/升水铜)1#铜68400685006845050旺旺、上冶、江铜上海升水50—升水150A00铝17160172001718050进口、海湖、青铜峡上海长江有色金属现货市场情况:长江有色金属6月28日上午现货市场与前一交易日相比,1#铜和A00铝价格涨跌不一。1#铜价格上涨50元/吨,平水铜升贴水缩小100元/吨,升水铜升贴水缩小100元/吨。沪期铜小幅反弹,而月末资金压力令供需双方处于僵持状态中,进口铜供应依旧保持充裕,资金压力与加息预期令持货商压低升水逢高换现积极,中间商仍持谨慎态度,消费买兴受抑,总体成交一般;A00铝价格上涨50元/吨,沪期铝高开高走,对现铝价格形成一定的支撑,贸易商逢高套现积极,但中采购商买兴低迷,整体市况清淡。

【技术分析】

从沪铜1109的日线图来看,在上一交易日震荡下跌后,今日呈现小幅反弹的走势,收一上影线较长的十字星,显示市场下跌动能不足,市场观望情绪较浓。K线目前已位于均线系统下方,显示市场处于较弱的格局,而均线系统暂时没有明确的方向指引,市场整体维持震荡整理的态势。今日成交量出现减少,持仓量持续增加,显示市场多空双方存在分歧,后市方向仍需突破确认,暂时仍以呈现震荡整理的走势为主,震荡区间为66500—68600元/吨,如若跌破区间下行,市场将持续震荡回落的走势,下方关注66000—65000元/吨附近的支撑;如若有效突破震荡区间上行,市场将呈现震荡反弹的走势,上方关注69000—70000元/吨附近的压力。

从沪铝1108的日线图来看,在上一交易日震荡回落后,今日呈现高开高走,整体呈现震荡偏强的走势,收一带上影线的光较小阳线,显示市场下跌动能不足。K线与均线系统交叉在一起,没有明确的方向指引,今日创出近期新高,后市或将持续震荡偏强的走势,有望挑战震荡区间上轨17150元/吨一线的压力。今日成交量小幅增加,持仓量持续减少,与主力合约移仓换月有关,后市或将呈现震荡整理的走势,震荡区间为16900—17150元/吨,如若突破震荡区间上行,市场将呈现震荡反弹的走势,上方关注17275元/吨附近的压力;如若跌破区间下行,将呈现震荡回落的走势,下方关注16780元/吨附近的支撑。

【操作建议】

综上所述,受希腊议会投票表决新撙节举措和中国严峻的通胀形势影响,市场情绪趋于谨慎,市场持续震荡整理的走势,沪铜1109合约仍持震荡整理的观点,震荡区间为66500—68600元/吨,如若跌破区间下行,市场将持续震荡回落的走势,下方关注66000—65000元/吨附近的支撑;如若有效突破震荡区间上行,市场将呈现震荡反弹的走势,上方关注69000—70000元/吨附近的压力。沪铝1108合约将呈现震荡整理的走势,震荡区间为16900—17150元/吨,如若突破震荡区间上行,市场将呈现震荡反弹的走势,上方关注17275元/吨附近的压力;如若跌破区间下行,将呈现震荡回落的走势,下方关注16780元/吨附近的支撑。密切关注市场表现,严格控制风险。



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