河南通达电缆股份有限公司关于开展铜期货套期保值业务的公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2013-053
河南通达电缆股份有限公司关于开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下称“公司”）于2013年8月11日召开了公司第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、期货套期保值业务开展的目的
公司主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列和铝合金导线系列产品，今年二季度以来，公司电气化铁路用铜合金绞线、铜锡合金接触线及铜银合金接触线订单逐渐增多，生产经营中需要与订单数量相当的阴极铜作为原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铜的期货交易合约。
2、预计投入资金：公司预计在2013年度，单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内（含3,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种；
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。在2013年度，公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内（含3,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司期货领导小组决定，占用期货保证金金额超过人民币3,000万元的交易，由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值；
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程 序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作 流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务， 仅限于生产所需铜的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、保荐机构意见
民生证券股份有限公司就公司开展套期保值业务向公司相关人员进行了了解,审阅了公司制定的《期货套期保值制度》,并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，公司进行与生产所需原材料铜的套期保值业务，按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了期货内控管理及运行管理制度，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施，有利于公司生产经营的正常开展；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展套期保值业务。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于二届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见；
3、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展铜套期保值业务的核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二一三年八月十二日
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